Desde Adecco Selección Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesorería para incorporarse a una empresa líder en su sector y en constante mejora continua.
Misión: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepción de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o “cash Flow.
Principales tareas que derivan de esta posición:
1.- Gestión de bancos
* Establecer relaciones y negociaciones con las entidades financieras
* Controlar los saldos de los bancos
* Controlar y revisar las conciliaciones bancarias
* Realizar informe mensual sobre la deuda empresarial.
* Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar
* Elaborar informes de flujo de caja proyectado
* Elaborar previsiones de tesorería
* Controlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesorería de la compañía.
* Control Divisas, Riesgo de Cambio
2.- Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientes
* Seguimiento expedientes de gestión de cobro
* Reclamación a clientes, impagados.
* Contabilización de remesas de giros, pagarés y transferencias
3.- Cartera de pagos
* Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos.
* Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros
* Realizar todos tipo de pagos: gestión de remesas, cheques, pagarés.
4.- Gestión de transporte
* Matriculaciones, altas y bajas
* Tarjetas gasóleo, autopistas
* Renovación tarjetas de transporte.
* Control ITVs y documentación.
* Gestión multas.
Requisitos:
Formación:
* Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Económicas; Empresariales...
* Formación complementaria: Contabilidad; Auditorías; Controller/Reporting Financiero; ERP...
Experiencia:
* En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamaño) y/o asesoría).
* Dominio de herramientas ofimáticas: Macros y Excel avanzado (se realizará prueba de nivel).
* Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturación, Compensación, etc
* Persona analítica, con iniciativa, dinámica y organizada.
Beneficios del puesto:
* Contratación directa con la empresa.
* Contrato indefinido.
* Horario: Flexible (8h a 17h).
* Formación continua.
* Retribución: Paquete retributivo en función de valía profesional + beneficios sociales.