Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista.
Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en equipo y con gran compromiso laboral.
Nos enfocamos en un profesional de las carreras de Contador Público, Administración de Empresas y/o similares que cuente con, al menos, 3 años de experiencia en tareas como las que abajo se detallan:
* Analizar e informar diariamente las tenencias en caja (saldos bancarios) para el desenvolvimiento del día a través de las plataformas bancarias. Ingresar a las Plataformas Bancarias (Interbanking y/o Cash Management de cada Banco) descargar los saldos y movimientos de cada cuenta y analizar (ingresos/Egresos) de acuerdo a los ejecutados el día anterior.
* Reportar diariamente el estado bancario al Gerente de Finanzas, al Presidente de la compañía y a Finanzas de DTBR.
* Enviar la información de acreditaciones electrónicas a Cuentas por Cobrar para la realización de su correspondiente recibo.
* Coordinar y gestionar diariamente los pagos al exterior (servicios o mercadería) a través de la plataforma web Cash Management de los Bancos Proveedores y/o con el formulario COMEX. El proceso se cierra con la autorización de todas las operaciones a través de la firma digital de dos apoderados de DNAR vía plataforma web.
* Negociar un tipo de cambio que sea más competitivo y beneficioso para DNAR de las operaciones de pago COMEX estableciendo una comunicación diaria con la “mesa de cambio” de los distintos bancos con los que trabaja la empresa.
* Efectuar diariamente los pagos locales (proveedores, impuestos, servicios, sueldos, etc.) a través de la información recibida por las siguientes áreas: Cuentas por Pagar, Logística y RRHH.
* Solicitar y analizar la información brindada por bancos y/o cualquier otro ente financiero oficial, de cotizaciones por préstamos a corto plazo o cualquier otra herramienta de financiación en los casos en que la empresa necesite salir al mercado para contar con flujo de caja diaria.
* Preparar y gestionar los pagos no electrónicos (embargos, fondo fijo, impuestos, sellados, etc.), así como también de la documentación del legajo para realizar su orden de pago e imputación a las cuentas contables correspondientes. Se gestiona las firmas autorizantes para cada caso y deriva la realización de estas operaciones a la persona designada para tal fin (cadete).
* Analizar mensualmente los movimientos y/o gastos de las distintas cuentas bancarias e ingresarlo al sistema TOTVS. Reportar en el caso de que existan diferencias de acreditaciones al área de Cuentas por Cobrar.
* Cargar diariamente los tipos de cambio USD-EUR-LIB-YEN al sistemas de TOTVS.
* Realizar el cierre del módulo “Caja y Banco” en el sistema luego de la conciliación bancaria y del análisis de las siguientes cuentas:
* COMEX
* Bancos
* Divisas a pagar del exterior
* Valores a depositar
* Cuentas de gastos
* Intereses bancarios
1. Elaborar el Cash Flow semanal/mensual y proyectar el mismo a los meses futuros, requiriendo información de las áreas de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Compras. Después debe reportar dichos informes al Gerente del área, Presidente de la empresa y a directivos de DTBR y DNTS.
2. Realizar la agenda de pagos del siguiente día para garantizar la interface entre el área de Cuentas por Pagar y el área de Tesorería.
3. Resultado financiero.
4. Facilitador de cumplimiento de compromisos comerciales contraídos.
Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.
La posición reporta a la Gerente de Administración.
Modalidad de trabajo: presencial de lunes a viernes de 8 a 17 h
Lugar de trabajo: Córdoba Capital hacia zona Norte.
Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.
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