Back Office Contabilidad Fondos Inversión, Madrid
* Importante Gestora de Fondos Nacional
* Crecimiento y proyección profesional
¿Dónde vas a trabajar?
Importante Gestora de Fondos Nacional ubicada en Madrid centro.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
* Conciliación bancaria de los fondos.
* Conciliación del valor liquidativo
* Comunicación Operaciones a administrador :
* Enviar comunicaciones diarias de operaciones.
* Crear y gestionar peticiones para el cálculo del valor liquidativo.
* Gestión de Reembolsos
* Procesar órdenes de pago verificar cumplimiento normativo y registros.
* Coordinar con el depositario y asegurar la correcta ejecución de reembolsos.
* Actualización de Datos de Patrimonio y Valor Liquidativo:
* Descargar y actualizar de patrimonio y valor liquidativo, integrando los datos en la calculadora NAV.
* Subida de Precios a la Web:
* Actualizar los drives correspondientes a cada fondo y plan de pensiones.
* Subida del Valor liquidativo a página web
* Validación de Suscripciones Pendientes
* Monitorear y validar suscripciones hasta confirmar la recepción del dinero en la cuenta del fondo.
* Gestión de Suscripciones Manuales
* Procesar manualmente suscripciones asegurando la correcta documentación de la operación.
* Control Operativo Interno
* Revisar y conciliar operaciones pendientes de liquidar, manteniendo actualizado el Excel de tesorería.
* Coordinación para confirmar valoraciones y asegurar la correcta contabilización y conciliación del valor liquidativo de los fondos.
* Generación y Envío de Informes y Datos:
* Generar y enviar informes diarios a Bloomberg.
* Asegurar la correcta actualización y conciliación de todos los datos financieros y operativos relacionados con los fondos.
¿A quién buscamos (H/M/D)?
* Si te gustan los desafíos, aspiras continuamente a mejorar y aprender, y disfrutas trabajar con un equipo altamente motivado, cualificado y comprometido con el negocio y los partícipes, este es tu lugar.
* Buscamos a una persona que se implique profundamente con el negocio y con los partícipes, quienes están en el centro de todas nuestras decisiones. Aspiramos a entregar el mejor producto de inversión para que nuestros clientes puedan cumplir sus metas financieras.
* Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
* Experiencia mínima de 3 años en administración de fondos de inversión o roles similares.
* Habilidad para trabajar con precisión bajo plazos estrictos y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
* Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.
* Necesario tener buenos conocimientos de contabilidad.
¿Cuáles son tus beneficios?
* Un entorno de trabajo único, exigente, dinámico, en crecimiento y que busca la excelencia.
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