Técnico Back Office - Valoración y Partícipes
A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.800 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2024, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.
Buscamos un candidato para nuestro departamento de Valoración y control de IICs dentro del área de Operaciones (Back Office) de A&G.
Qué funciones realizarás?
* Revisión, cálculo y validación del NAV de IIC´s de la SGIIC.
* Asegurar la corrección de todos los datos que van a formar parte del proceso de valoración de carteras y de la información publicada.
* Revisión de operaciones, control de cotizaciones y seguimiento de variaciones.
* Controles específicos de rentabilidades, conciliación y participes.
* Atención a consultas e incidencias internas y de reguladores.
* Preparación y control de la información generada en Reporting regulatorios a nivel de IICs (España).
* Conocimiento de la normativa CNMV.
* Elaboración de informes periódicos internos de estado (Comités, KPIs, etc).
* Análisis de procesos actuales, identificación de gaps y propuestas / desarrollo de evolutivos.
* Estudios mínimos: ADE / Finanzas / Contabilidad / Economía o similar, o estudios afines.
* Competencias tecnológicas: Conocimiento alto de Excel, y valorable conocimiento en PowerBI, así como en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
* Experiencia mínima requerida: Experiencia de al menos 2 años en puesto similar en gestoras o entidades financieras.
* Conocimientos en mercados financieros de productos cotizados y no cotizados y de la normativa CNMV.
* Capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas.
* Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación.
* Autonomía y proactividad.
* Tipo de contrato: Indefinido.
* Modalidad: Presencial.
* Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).
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