Buscamos un profesional cuya misión será la de coordinar, supervisar y optimizar la gestión de fondos de AEDAS Homes para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y optimizar los excedentes de tesorería. Asegurar el acceso a líneas de circulante y gestionar su uso.
Realizará funciones tales como:
Conocer y administrar los flujos de caja para mantener la liquidez de la compañía y hacer frente a los compromisos de pago.
Liderar la relación del departamento de tesorería con las distintas entidades financieras.
Optimizar la estructura de cuentas bancarias y su relación (cash pooling), negociar sus condiciones y coordinar su apertura, alta en banca electrónica y su cancelación.
Seleccionar los medios de pago y cobros más adecuados para asegurar el cumplimiento de los compromisos y optimizar recursos.
Asistir a las empresas del grupo, dotándolas de liquidez suficiente para atender sus compromisos.
Liderar la elaboración de la posición y la previsión de tesorería.
Analizar y contratar las alternativas de inversión de excedentes de tesorería de acuerdo con la política interna.
Liderar la comunicación con el departamento de financiación y de contabilidad, asegurando que la información fluye adecuadamente.
Buscamos:
Formación de Grado en ADE, Economía o equivalente.
Experiencia de más de 8 años en puesto similar.
Inglés C1.
Manejo de Excel nivel avanzado.
Manejo de: Sage y/o Kyriba.
Valorable manejo de Prinex.
Ofrecemos:
Incorporación en empresa promotora inmobiliaria líder en el sector.