Asegurar el cumplimiento de las registraciones de facturas de compras y de las obligaciones de pago de la Empresa en tiempo y forma. Registrar todas las facturas de compras diariamente. Realizar pagos por transferencias o cheques, de acuerdo a lo pactado con el proveedor, enviar la documentacion pertinente y dar respuestas a las consultas. Conciliar la cuenta corriente de proveedores con la contabilidad. Gestionar y controlar los fondos fijos de las areas (recibir solicitudes, restituir fondos fijos) para cumplir con las necesidades de clientes internos. Controlar los tickets de taxi con el resumen que envia el proveedor. Gestionar y administrar la caja chica de tesoreria. Realizar el arqueo de caja de forma sistematica. Gestionar la solicitud de chequera al banco cuando se requiera y despues ingresarlas al sistema. Hacer el Back up semanal. Realizar el archivo correcto de toda la documentacion generada en el puesto. #J 18808 Ljbffr