Location : Valencia, Valencia, SpainNuestra empresa cliente es un líder en servicios de contabilidad, administración y agencia de transferencia para fondos de inversión.Como Junior Fund Accountant, apoyarás el proceso de producción de NAV para una cartera de clientes de Private Equity, trabajando en estrecha colaboración con Senior Fund Accountants y la gerencia en América del Norte.Trabajarás con fondos cerrados que se especializan en capital privado, deuda privada, bienes raíces y capital de riesgo.Salario : A partir de €24,000Modelo de Trabajo : HíbridoBeneficios :Paquete de reubicación para candidatos que se mudan desde fuera de España.Servicios de reubicación proporcionados por una empresa externa para personas que se mudan desde el extranjero (Número NIE, Registro en el Ayuntamiento, Cuenta Bancaria, Seguridad Social & Tarjeta de Salud Pública y Configuración de Servicios Públicos).Días libres pagados : Incluyendo 22 días de vacaciones pagadas, licencia educativa pagada y días festivos españoles.Equilibrio entre trabajo y vida : Incluyendo media jornada los viernes.Desarrollo Profesional : Incluyendo oportunidades de capacitación y reembolso de matrícula.Responsabilidades :Asistir en la preparación de cálculos de valor neto de activos de manera oportuna.Registrar actividades de capital como llamadas de capital y distribuciones.Registrar actividades de efectivo y realizar conciliaciones de efectivo.Valorar carteras de acuerdo con los documentos de oferta de los fondos.Asegurar que los ingresos y gastos del fondo, incluyendo tarifas de gestión y rendimiento, se acumulen y estén de acuerdo con las normas contables relevantes.Preparar estados de inversionistas y notas de contrato.Apoyar las respuestas a solicitudes de informes ad-hoc según lo requieran los clientes.Capacidad para gestionar su propio tiempo y carga de trabajo de manera efectiva, asegurando que se cumplan tanto los plazos internos como externos.Calificaciones Mínimas :Título relacionado con contabilidad.3+ meses en un rol de contabilidad como interno / aprendiz / graduado.Buen conocimiento de la contabilidad de doble entrada.Alto nivel de inglés tanto hablado como escrito.#J-18808-Ljbffr