Head Of Treasury
Donostia
San Sebastián, Basque Country, ES
Desde LHH estamos colaborando con importante multinacional en busca de un perfil como responsable de tesorería (H/M). Reportando al CFO del grupo te encargarás de las siguientes tareas:
* Analizar las necesidades de financiamiento y desarrollar planes para cumplir con las demandas de capital.
* Evaluar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo el riesgo de tipo de cambio y de interés.
* Gestión del flujo de caja de la compañía, asegurando la correcta disponibilidad de fondos para la necesaria actividad.
* Desarrollo de proyecciones de flujos de caja.
* Ejercer una tesorería activa y creativa.
* Desarrollar nuevas estrategias de tesorería de forma proactiva.
* Implementar estrategias de cobertura y protección contra riesgos financieros.
* Supervisar las operaciones de pagos y cobros, asegurando su correcta y oportuna ejecución.
* Coordinar y supervisar la conciliación bancaria.
* Preparar informes financieros y de tesorería para la alta dirección y otros departamentos.
* Analizar y reportar sobre la situación financiera de la empresa, destacando áreas de preocupación y oportunidades de mejora.
* Asegurar el cumplimiento de las normativas legales y fiscales relacionadas con la tesorería.
* Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y su impacto en las operaciones de tesorería.
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