CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.
Funciones:
* Participación en el seguimiento y control de eventos contables: registro de operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados…)
* Soporte en el cálculo del Valor Liquidativo (NAV Calculation): asegurar el cálculo preciso del valor liquidativo de los fondos
* Conciliación contable y bancaria: garantizar que las cuentas del fondo estén alineadas con los registros bancarios y contables
* Preparación de reportes financieros: colaborar en la elaboración de informes financieros periódicos
* Comunicación con clientes: participación en la gestión de consultas, solicitud de información y resolución de incidencias
Requisitos
* Cursando último año de grado o máster con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis meses
* Nivel mínimo de inglés B2
* Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00
* Ubicación: Parque Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón). Disponibilidad de buses lanzadera desde Madrid
* Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios
Desde CACEIS FUND SERVICES tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.