Asegurar el cumplimiento de las registraciones de facturas de compras y de las obligaciones de pago de la Empresa en tiempo y forma.
* Registrar todas las facturas de compras diariamente.
* Realizar pagos por transferencias o cheques, de acuerdo a lo pactado con el proveedor, enviar la documentación pertinente y dar respuestas a las consultas.
* Conciliar la cuenta corriente de proveedores con la contabilidad.
* Gestionar y controlar los fondos fijos de las áreas (recibir solicitudes, restituir fondos fijos) para cumplir con las necesidades de clientes internos.
* Controlar los tickets de taxi con el resumen que envía el proveedor.
* Gestionar y administrar la caja chica de tesorería.
* Realizar el arqueo de caja de forma sistemática.
* Gestionar la solicitud de chequera al banco cuando se requiera y después ingresarlas al sistema.
* Hacer el Back-up semanal.
* Realizar el archivo correcto de toda la documentación generada en el puesto.
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