Desde Adecco Seleccion Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesoreria para incorporarse a una empresa lider en su sector y en constante mejora continua. Mision: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepcion de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o cash Flow. Principales tareas que derivan de esta posicion: Gestion de bancos: Establecer relaciones y negociaciones con las entidades financieras. Controlar los saldos de los bancos. Controlar y revisar las conciliaciones bancarias. Realizar informe mensual sobre la deuda empresarial. Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar. Elaborar informes de flujo de caja proyectado. Elaborar previsiones de tesoreria. Controlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesoreria de la compania. Control Divisas, Riesgo de Cambio. Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientes: Seguimiento expedientes de gestion de cobro. Contabilizacion de remesas de giros, pagares y transferencias. Cartera de pagos: Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos. Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros. Realizar todos tipo de pagos: gestion de remesas, cheques, pagares. Gestion de transporte: Matriculaciones, altas y bajas. Tarjetas gasoleo, autopistas. Renovacion tarjetas de transporte. Control ITVs y documentacion. Gestion multas. Formacion: Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Economicas; Empresariales... Formacion complementaria: Contabilidad; Auditorias; Controller/Reporting Financiero; ERP... Experiencia: En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamano) y/o asesoria). Dominio de herramientas ofimaticas: Macros y Excel avanzado (se realizara prueba de nivel). Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturacion, Compensacion, etc. Persona analitica, con iniciativa, dinamica y organizada. Beneficios del puesto: Contratacion directa con la empresa. Retribucion: Paquete retributivo en funcion de valia profesional + beneficios sociales. #J 18808 Ljbffr