En Hays nos encontramos en busqueda de un perfil de Tesoreria para una importante multinacional ubicada en Madrid. La persona seleccionada se encargara de: Generar estados de conciliacion bancaria: Preparar y conciliar los estados de cuenta bancarios de manera regular para garantizar que todas las transacciones esten correctamente registradas y coincidan con los registros del banco. Generar y dar seguimiento a los recibos bancarios: Asegurar la generacion y procesamiento oportuno de los recibos bancarios, y hacer seguimiento con los clientes o departamentos para resolver cualquier pago pendiente o retrasado. Dar seguimiento a las calificaciones crediticias a traves de herramientas e informes de Seguro de Credito: Monitorear y rastrear las calificaciones crediticias de la empresa utilizando herramientas de Seguro de Credito, asegurando que los informes esten actualizados y evaluando los riesgos potenciales asociados con cambios en el estatus crediticio. Analizar los flujos de efectivo: Analizar y evaluar regularmente las entradas y salidas de efectivo para garantizar niveles adecuados de liquidez, identificando tendencias y posibles deficiencias o excedentes de efectivo para una gestion eficaz del flujo de caja. Mantener comunicacion diaria con nuestros bancos y con el Holding: Mantener comunicacion diaria con los socios bancarios para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones y resolver cualquier inconveniente rapidamente, ademas de comunicarme con la empresa matriz para informar sobre asuntos financieros o solicitudes. Condiciones : Excelente ambiente laboral. Horario flexible. Salario: 30.000 35.000 euros brutos anuales. Contrato temporal: 6 meses aproximadamente.