Tareas de ACTIVO:
Gestión, control y contabilidad de la operativa diaria en RV, RF y del Fondo de Inversión libre de deuda privada.
Actualización de cotizaciones.
Liquidación y seguimiento de operaciones de C/V. Settlement.
Valoración de fondos, cálculo NAV de los fondos de inversión (FI) y fondo de inversión libre (FIL).
Contabilidad de FI y FIL.
Conciliaciones bancarias.
Controles de cartera.
Control de liquidez. Seguimiento diario de la evolución de la tesorería de los FI y FIL.
Eventos corporativos. Seguimiento, información y control de los eventos financieros de las compañías en cartera. Dividendos, ampliaciones de capital, splits, etc.
Publicación del NAV en las plataformas.
Tareas de PASIVO:
Gestión diaria de la operativa realizada por los inversores en los Fondos de Inversión:
Altas de partícipes de los FI y FIL.
Suscripciones, reembolsos, traspasos, retenciones de los FI y FIL.
Pagos.
Control PBC: Alta de partícipes y operaciones en la plataforma de control de PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales).
Movimientos en las Cuentas Bancarias de los fondos.
Cierre diario de los fondos con las operaciones de los clientes. Control de Participaciones.
Herencias y pignoraciones.
Requisitos:
- Experiencia en departamento de operaciones realizando tareas de back office descritas anteriormente.
- Inglés intermedio.
- Persona comprometida, implicada, detallista y organizada.
Ofrecemos:
- Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
- Contrato estable.
Dentro del departamento de operaciones, te encargarás de tareas de back office relacionadas con pasivo y activo.
Posición: Back Office Operaciones (H/M) Banco de Inversión.
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