Cajero/a y Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar
El trabajo de Cajero/a con responsabilidades de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar normalmente implica una combinación de responsabilidades relacionadas tanto con el manejo de efectivo como con el mantenimiento de registros financieros. A continuación se detalla un desglose de las principales tareas que se pueden esperar en este puesto:
Manejo de Efectivo y Transacciones:
* Recibir y procesar pagos de clientes.
* Mantener registros precisos de transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
* Manejar el fondo de caja chica y gestionar el flotante de efectivo.
Gestión de Cuentas por Pagar:
* Revisar y procesar las facturas de proveedores, asegurando precisión y cumplimiento con las políticas de la empresa.
* Verificar la recepción de bienes o servicios antes de procesar los pagos.
* Asegurar el pago oportuno a los proveedores según los términos acordados.
* Mantener registros de todas las transacciones de cuentas por pagar.
Cuentas por Cobrar (AR):
* Facturación: Generar y enviar facturas a los clientes de manera oportuna después de entregar bienes o servicios.
* Seguimiento: Monitorear las facturas pendientes y mantener registros precisos de todas las transacciones.
* Cobranza: Realizar seguimientos con los clientes sobre pagos vencidos e implementar estrategias para una cobranza eficiente.
Conciliaciones:
* Realizar conciliaciones diarias de efectivo, banco y tarjeta de crédito para garantizar que los saldos en efectivo coincidan con los registros financieros.
* Conciliar los libros de cuentas por pagar para garantizar la precisión y resolver discrepancias.
Mantenimiento de Registros y Documentación:
* Mantener la documentación adecuada para todos los pagos, recibos y transacciones en efectivo.
* Asegurar que todos los registros contables estén actualizados para fines de auditoría.
* Revisar los libros mayores generales.
Comunicación y Coordinación:
* Comunicarte con proveedores, suministradores y departamentos internos sobre consultas y aclaraciones de pagos.
* Colaborar con el equipo contable externo para asegurar una reconciliación financiera precisa, informes y procesamiento.
* Coordinación mensual con las tiendas para registrar las entradas de consumo.
* Preparar y presentar informes financieros regulares, incluidos los informes de flujo de efectivo, cuentas por pagar y conciliaciones.
* Resaltar cualquier discrepancia o problema al equipo financiero para su resolución.
Calificaciones y Experiencia:
* Se prefiere un título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o un campo relacionado.
* Experiencia comprobada como Cajero/a, Auxiliar de Cuentas por Pagar o en un puesto financiero similar.
* Experiencia en manejo de efectivo, procesamiento de cuentas por pagar y conciliaciones.
* Familiaridad con software de contabilidad, preferiblemente Zoho Books (por ejemplo, Books, QuickBooks, SAP u otras herramientas de gestión financiera).
* La experiencia en un puesto similar en la industria de la hospitalidad es altamente ventajosa.
* Experiencia con software de contabilidad o sistemas financieros para facturación, pagos y conciliaciones.
* Familiaridad con sistemas de pago electrónicos (transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito/débito, etc.).
* Integridad y Fiabilidad: El manejo de dinero e información financiera sensible requiere un alto nivel de honestidad y discreción.
* Gran Atención al Detalle: Capacidad para manejar el efectivo con precisión y procesar facturas sin errores.
* Conocimientos Básicos de Contabilidad: Comprensión de los principios y procedimientos contables relacionados con cuentas por pagar y manejo de efectivo.
* Habilidades Organizativas: Capacidad para gestionar múltiples tareas, priorizar el trabajo y cumplir con los plazos.
* Habilidades para Resolver Problemas: Capacidad para resolver discrepancias en efectivo y cuentas por pagar/cobrar con supervisión mínima.
* Habilidades de Comunicación: Capacidad para comunicarse de manera clara y profesional con proveedores, suministradores y equipos internos.
* Orientación al Servicio al Cliente: Brindar un excelente servicio al cliente al resolver consultas relacionadas con pagos o facturas.
* Se requiere pasaporte de la UE y/o autorización para trabajar en España.
* Se valorará experiencia previa en las Islas Baleares y conocimiento de las normativas locales.
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