Desde Adecco Selección Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesorería para incorporarse a una empresa líder en su sector y en constante mejora continua.
Misión: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepción de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o "cash Flow".
Principales tareas que derivan de esta posición:
1. Gestión de bancos:
o Establecer relaciones y negociaciones con las entidades financieras.
o Controlar los saldos de los bancos.
o Controlar y revisar las conciliaciones bancarias.
o Realizar informe mensual sobre la deuda empresarial.
o Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar.
o Elaborar informes de flujo de caja proyectado.
o Elaborar previsiones de tesorería.
o Controlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesorería de la compañía.
o Control Divisas, Riesgo de Cambio.
2. Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientes:
o Seguimiento de expedientes de gestión de cobro.
o Reclamación a clientes, impagados.
o Contabilización de remesas de giros, pagarés y transferencias.
3. Cartera de pagos:
o Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos.
o Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
o Realizar todo tipo de pagos: gestión de remesas, cheques, pagarés.
4. Gestión de transporte:
o Matriculaciones, altas y bajas.
o Tarjetas gasóleo, autopistas.
o Renovación de tarjetas de transporte.
o Control ITVs y documentación.
o Gestión de multas.
Requisitos:
Formación: Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Económicas; Empresariales...
Formación complementaria: Contabilidad; Auditorías; Controller/Reporting Financiero; ERP...
Experiencia: En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamaño) y/o asesoría). Dominio de herramientas ofimáticas: Macros y Excel avanzado (se realizará prueba de nivel). Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturación, Compensación, etc. Persona analítica, con iniciativa, dinámica y organizada.
Beneficios del puesto:
* Contratación directa con la empresa.
* Contrato indefinido.
* Horario: Flexible (8h a 17h).
* Formación continua.
* Retribución: Paquete retributivo en función de valía profesional + beneficios sociales.
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