Resumen del PuestoEl/la responsable de Tesorería será encargado/a de garantizar la correcta ejecución de las operaciones financieras, asegurando la precisión y eficiencia en los procesos relacionados con tesorería, llevanza de cuentas y cierre de operaciones de derivados. Además, desempeñará un papel clave en la previsión y planificación de flujos de caja, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la liquidez de la empresa.Responsabilidades Principales Gestionar la documentación y seguimiento de operaciones de tesorería, asegurando el cumplimiento de normativas internas y externasRealizar la conciliación bancaria diaria y mensualSupervisar y optimizar los procesos administrativos relacionados con tesoreríaGarantizar la correcta contabilización de las operaciones en coordinación con el departamento contablePreparar informes periódicos sobre la posición de tesorería y su evoluciónVerificar, registrar y reconciliar las operaciones financieras diarias (transferencias, pagos, cobros, inversiones, financiamientos, etc.)Contratación de operaciones de compraventa de divisas, derivados financieros, especialmente forwards y cross currency swaps Previsión y Planificación de TesoreríaElaborar previsiones de flujos de caja a corto, medio y largo plazo, identificando posibles desajustes de liquidezAnalizar variaciones entre previsiones y resultados reales, proponiendo acciones correctivas cuando sea necesarioColaborar con otros departamentos para recopilar información relevante que afecte los flujos de tesorería (cobros, pagos, proyectos de inversión, etc.)Desarrollar modelos y herramientas para optimizar la gestión de la liquidezProponer estrategias para la gestión eficiente de excedentes de tesorería o necesidades de financiaciónMejora de ProcesosImplementar mejoras en los procesos de back office para incrementar la eficiencia operativaColaborar en proyectos de digitalización y automatización relacionados con la gestión de tesoreríaVelar por el cumplimiento de normativas legales y políticas internas en todas las operaciones de tesoreríaFormación AcadémicaGrado en Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o afinesDeseable formación complementaria en gestión de tesorería, finanzas corporativas o previsión financieraExperienciaExperiencia mínima de 3 años en roles similaresExperiencia en previsión de tesorería y gestión de flujos de cajaSe valorará especialmente experiencia en gestoras de fondos de inversión, entidades de crédito e intermediarios financieros similaresHabilidades TécnicasConocimiento avanzado de herramientas de gestión financiera (ERP, software de tesorería, etc.)Excel avanzado y manejo de herramientas de análisis financieroFamiliaridad con normativas locales e internacionales relacionadas con tesorería