Resumen del Puesto
Gestiona la tesorería de una empresa del sector servicios ubicada en Madrid, liderando la planificación y gestión financiera.
Descripción del Puesto
* Tareas:
* Gestión y planificación de la tesorería.
* Gestión del pool bancario de la compañía.
* Organización y validación de propuestas de pago.
* Reporte de posicionamiento y previsión mensual, trimestral y anual.
* Cierre mensual y análisis de desviaciones.
* Control y seguimiento de la cartera de clientes.
* Reclamación de incidencias y seguimiento hasta su resolución.
* Optimización del circulante y reducción de gastos bancarios.