Estamos buscando un responsable de tesorería para liderar todo el proceso de casflow y Capex de la filial en españa.
Detalles del cliente
Multinacional italiana líder del sector de la construcción, con más de 80 años de experiencia, en el campo de adhesivos, selladores y productos químicos
Descripción de la oferta
TESORERIA:
- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco. (SW Tesoreria)
- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos
- Cobros : Ingreso de remesas y cheques
- Pagos: realización pagos proveedores y otros
- Conciliaciones Bancarias.
- Previsión del Cash Flow Semanal & Mensual /Trimestral Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones
- Negociación con los Bancos. Gestion de Letras de crédito.
- CAPEX Gestión y Control de los Capex de la Compañía
- Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.
- Control y Gestión de Inmovilizado. (Adquisición, Bajas, Amortizaciones… )
- Reporting asociado al capex. CONTABILIDAD Soporte al cierre mensual de la compañía
CONTABILIDAD:
- Soporte al cierre mensual de la compañía
- Contabilización /Verificación facturas de proveedores (tipología)
Perfil del candidato
* Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Económicas o ADE
* Nivel alto de Inglés, First Certificate
* Dominio de ofimàtica, hojas Excel
* Deseable conocimientos del ERP Dynamics
* 5/7 años de experiencia departamentos Financiero con experiencia en Tesorería e inversiones y un poco de Contabilidad General
* Persona metòdica, ordenada y pro-activa
* Acostumbrada al Trabajo en equipo
* Autónoma y resolutiva
Oferta de empleo
* Salario bruto anual 36.000.-€-38.000.-€ + Target Bonus 10%.
* 30% a la semana de teletrabajo, una semana un día y otra semana dos días. Viernes jornada intensiva.
* Tarjeta restaurant ayuda de lunes a jueves 11.-€ diarios
* Plan de Pensiones, retribución flexible, fruta diaria en el centro de trabajo, etc..
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