Resumen del Puesto
El/la responsable de Tesorería será encargado/a de garantizar la correcta ejecución de las operaciones financieras, asegurando la precisión y eficiencia en los procesos relacionados con tesorería, llevanza de cuentas y cierre de operaciones de derivados. Además, desempeñará un papel clave en la previsión y planificación de flujos de caja, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la liquidez de la empresa.
Responsabilidades Principales
* Gestionar la documentación y seguimiento de operaciones de tesorería, asegurando el cumplimiento de normativas internas y externas
* Realizar la conciliación bancaria diaria y mensual
* Supervisar y optimizar los procesos administrativos relacionados con tesorería
* Garantizar la correcta contabilización de las operaciones en coordinación con el departamento contable
* Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería y su evolución
* Verificar, registrar y reconciliar las operaciones financieras diarias (transferencias, pagos, cobros, inversiones, financiamientos, etc.)
* Contratación de operaciones de compraventa de divisas, derivados financieros, especialmente forwards y cross currency swaps
Previsión y Planificación de Tesorería
* Elaborar previsiones de flujos de caja a corto, medio y largo plazo, identificando posibles desajustes de liquidez
* Analizar variaciones entre previsiones y resultados reales, proponiendo acciones correctivas cuando sea necesario
* Colaborar con otros departamentos para recopilar información relevante que afecte los flujos de tesorería (cobros, pagos, proyectos de inversión, etc.)
* Desarrollar modelos y herramientas para optimizar la gestión de la liquidez
* Proponer estrategias para la gestión eficiente de excedentes de tesorería o necesidades de financiación
Mejora de Procesos
* Implementar mejoras en los procesos de back office para incrementar la eficiencia operativa
* Colaborar en proyectos de digitalización y automatización relacionados con la gestión de tesorería
* Velar por el cumplimiento de normativas legales y políticas internas en todas las operaciones de tesorería
Formación Académica
* Grado en Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o afines
* Deseable formación complementaria en gestión de tesorería, finanzas corporativas o previsión financiera
Experiencia
* Experiencia mínima de 3 años en roles similares
* Experiencia en previsión de tesorería y gestión de flujos de caja
* Se valorará especialmente experiencia en gestoras de fondos de inversión, entidades de crédito e intermediarios financieros similares
Habilidades Técnicas
* Conocimiento avanzado de herramientas de gestión financiera (ERP, software de tesorería, etc.)
* Excel avanzado y manejo de herramientas de análisis financiero
* Familiaridad con normativas locales e internacionales relacionadas con tesorería