ADEPA GLOBAL SERVICES SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLDAdepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile.Acerca del PuestoEn el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Administración de IIC - ContableEn el área de administración desarrollamos las funciones de:Cálculo de Valor liquidativoRegistro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositariosValoración de activosContabilidad de las IICConciliaciones de efectivo y títulos Registro de PartícipesGestión de los partícipes de las IIC Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCEComunicaciones con el distribuidor y depositarioElaboración de informes oficialesReporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF Reporting Banco de España Reporting AEAT Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:Grado en Administración y Dirección de EmpresasDominio herramientas microinformática, especialmente excelSe valorarán conocimientos programación y SQLOfrecemos un paquete de remuneración interesante acorde a tu experiencia y habilidades.Te desarrollarás en un ambiente dinámico, amigable y en un entorno intercultural.¿Te identificas con esta descripción?Por favor envía tu solicitud a HRcontact@adepa.com