Newrest buscaTESORERO/Apara sus actividades de catering en Madrid.
FUNCIONES:
Buscamos tesorero/a con experiencia probada para coordinar la gestión de efectivo diaria con el fin de optimizar los recursos financieros de la compañía. Será responsable de gestionar y supervisar las finanzas de la organización, garantizando la salud financiera y el cumplimiento de todas las normativas y políticas contables.
Las funciones principales a desarrollar serán las siguientes:
* Asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de efectivo.
* Realizar la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería.
* Contabilizar las cobranzas.
* Hacer la gestión de pagos, préstamos, impuestos, etc, de acuerdo con las condiciones legales o contractuales establecidas con el tercero.
* Conciliar las cuentas contables con las cuentas bancarias y elaborar informes financieros periódicos.
* Hacer reconciliaciones periódicas de saldos abiertos con los proveedores/as y acreedores/as.
* Resolver las incidencias en cobros y pagos, junto con el equipo de compras y el equipo de cobro a clientes.
* Controlar y seguir las fianzas, garantías y avales bancarios.
* Mantener las relaciones con los bancos.
* Presentar informes de la situación financiera actual, así como previsiones de tesorería.
* Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables locales, y colaborar con auditores/as externos/as.
* Velar por la transparencia en todos los procesos financieros y reportar a la junta directiva.
* Asegurar el cumplimiento estricto de las normas y políticas del grupo contra fraudes.
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