El área de Administración y Contabilidad de la Sociedad Gestora se ocupa de ejecutar los controles y conciliaciones correspondientes que permitan comprobar que el registro de las operaciones se lleva a cabo de forma correcta y las tareas de depósito y custodia se realizan con la adecuada autorización, consentimiento y diligencia necesarios.
Las funciones del área de Administración (Back Office) están, orientadas a la valoración, administración y contabilidad de las IIC y a la gestión de partícipes de las mismas:
* Captura e incorporación de precios de activos de las carteras de las IIC
* Registro de operaciones realizadas
* Registro de Hechos corporativos de los activos de las carteras
* Liquidación operaciones
* Pago de facturas y contabilización
* Alta de valores en el aplicativo
* Conciliación de cuentas
* Conciliación de carteras
* Gestión de partícipes (suscripciones, reembolsos, traspasos, ficheros de comercialización, pignoraciones participaciones, herencias)
* Gestión del archivo de partícipes.
* Envío estados de posición a clientes e información fiscal remitida a partícipes
* Valoración: cálculo del valor liquidativo de las operaciones. Revisión de controles sobre la desviación del cálculo del VL
* Comunicación de datos con Depositarios y publicación de valores liquidativos, enviando el patrimonio y el valor liquidativo de cada IIC a la Bolsa de Madrid.
Perfil/Requisitos:
Grado en ADE, Economía o titulación similar
Experiencia de entre 2 y 5 años en posición similar
Persona organizada, metódica y con alta capacidad de atención al detalle.