Técnico Senior de Tesorería
Empresa de Real Estate ubicada en Madrid centro.
El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:
1. Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones. Nivelación de cuentas bancarias.
2. Gestión de Cuentas Bancarias: Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable.
3. Gestionar las líneas de financiación: Optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago. Supervisión de pagares, y cuotas de financiaciones. Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión.
4. Relaciones Bancarias: Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras.
5. Previsión de Tesorería: Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras.
6. Optimización de Procesos: Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería.
7. Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.
8. Gestión Documental: Recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.
Oportunidad laboral y carrera a largo plazo con gran expansión.
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