Newrest busca TESORERO / A para sus actividades de catering en Madrid.
Buscamos tesorero / a con experiencia probada para coordinar la gestión de efectivo diaria con el fin de optimizar los recursos financieros de la compañía. Será responsable de gestionar y supervisar las finanzas de la organización, garantizando la salud financiera y el cumplimiento de todas las normativas y políticas contables.
Funciones principales:
1. Asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de efectivo.
2. Realizar la gestión diaria y control de posiciones de Tesorería.
3. Contabilizar las cobranzas.
4. Hacer la gestión de pagos, préstamos, impuestos, etc., de acuerdo con las condiciones legales o contractuales establecidas con el tercero.
5. Conciliar las cuentas contables con las cuentas bancarias y elaborar informes financieros periódicos.
6. Hacer reconciliaciones periódicas de saldos abiertos con los proveedores / as y acreedores / as.
7. Resolver las incidencias en cobros y pagos, junto con el equipo de compras y el equipo de cobro a clientes.
8. Controlar y seguir las fianzas, garantías y avales bancarios.
9. Mantener las relaciones con los bancos.
10. Presentar informes de la situación financiera actual, así como previsiones de tesorería.
11. Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables locales, y colaborar con auditores / as externos / as.
12. Velar por la transparencia en todos los procesos financieros y reportar a la junta directiva.
13. Asegurar el cumplimiento estricto de las normas y políticas del grupo contra fraudes.
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