Desde Adecco Selección Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesorería para incorporarse a una empresa líder en su sector y en constante mejora continua.
Misión: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepción de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o “cash Flow.
Principales tareas que derivan de esta posición:
1. Gestión de bancos
o Establecer relaciones y negociaciones con las entidades financieras.
o Controlar los saldos de los bancos.
o Controlar y revisar las conciliaciones bancarias.
o Realizar informe mensual sobre la deuda empresarial.
o Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar.
o Elaborar informes de flujo de caja proyectado.
o Elaborar previsiones de tesorería.
o Controlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesorería de la compañía.
o Control Divisas, Riesgo de Cambio.
2. Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientes
o Seguimiento expedientes de gestión de cobro.
o Reclamación a clientes, impagados.
o Contabilización de remesas de giros, pagarés y transferencias.
3. Cartera de pagos
o Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos.
o Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
o Realizar todos tipo de pagos: gestión de remesas, cheques, pagarés.
4. Gestión de transporte
o Matriculaciones, altas y bajas.
o Tarjetas gasóleo, autopistas.
o Renovación tarjetas de transporte.
o Control ITVs y documentación.
o Gestión multas.
Requisitos:
1. Formación: Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Económicas; Empresariales...
2. Formación complementaria: Contabilidad; Auditorías; Controller/Reporting Financiero; ERP...
3. Experiencia: En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamaño) y/o asesoría).
4. Dominio de herramientas ofimáticas: Macros y Excel avanzado (se realizará prueba de nivel).
5. Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturación, Compensación, etc.
6. Persona analítica, con iniciativa, dinámica y organizada.
Beneficios del puesto:
1. Contratación directa con la empresa.
2. Contrato indefinido.
3. Horario: Flexible (8h a 17h).
4. Formación continua.
5. Retribución: Paquete retributivo en función de valía profesional + beneficios sociales.
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