Estamos buscando un responsable de tesorería para liderar todo el proceso de cashflow y Capex de la filial en España.
Detalles del cliente:
Multinacional italiana líder del sector de la construcción, con más de 80 años de experiencia en el campo de adhesivos, selladores y productos químicos.
Descripción de la oferta:
TESORERIA:
* Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco (SW Tesorería).
* Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos.
* Cobros: Ingreso de remesas y cheques.
* Pagos: realización de pagos a proveedores y otros.
* Conciliaciones Bancarias.
* Previsión del Cash Flow Semanal, Mensual y Trimestral; Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones.
* Negociación con los Bancos; Gestión de Letras de crédito.
* CAPEX: Gestión y Control de los Capex de la Compañía.
* Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.
* Control y Gestión de Inmovilizado (Adquisición, Bajas, Amortizaciones…).
* Reporting asociado al capex.
CONTABILIDAD:
* Soporte al cierre mensual de la compañía.
* Contabilización/Verificación de facturas de proveedores (tipología).
Perfil del candidato:
* Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Económicas o ADE.
* Nivel alto de Inglés, First Certificate.
* Dominio de ofimática, especialmente hojas de Excel.
* Deseable conocimientos del ERP Dynamics.
* 5/7 años de experiencia en departamentos Financieros con experiencia en Tesorería e inversiones y un poco de Contabilidad General.
* Persona metódica, ordenada y proactiva.
* Acostumbrada al trabajo en equipo.
* Autónoma y resolutiva.
Oferta de empleo:
* Salario bruto anual: 36.000€ - 38.000€ + Target Bonus 10%.
* 30% a la semana de teletrabajo, una semana un día y otra semana dos días. Viernes jornada intensiva.
* Tarjeta restaurante: ayuda de lunes a jueves 11€ diarios.
* Plan de Pensiones, retribución flexible, fruta diaria en el centro de trabajo, etc.
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