Fundesplai (Fundació Catalana De L'Esplai)
Posició: Responsable Tresoreria
Localitat: El Prat de Llobregat
Província: Barcelona
Nº Vacants: 1
Funcions
A Fundesplai busquem persona amb formació en ADE i experiència en Departament de Tresoreria mínima de 2 anys, per ajudar al Cap de Finances a administrar els recursos financers de l’entitat i del grup i garantir la disponibilitat de líquid i detectar futures necessitats.
Objectiu General del Lloc de Treball:
* Administrar els recursos financers de l’entitat i del grup.
* Garantir la disponibilitat del líquid necessari per fer front a les obligacions i detectar futures necessitats.
* Optimitzar la despesa financera (interessos i comissions).
Les funcions consistiran en:
* Dirigir, gestionar i controlar la correcta comptabilització de tots els aspectes de la tresoreria, d’acord a la normativa de comptes anuals existent.
* Controlar els sistemes de pagaments i de cobraments, establint polítiques de terminis i mitjans a utilitzar idònies que garanteixin el correcte funcionament de la tresoreria de l’entitat.
* Executar els cobraments i pagaments, segons sistemes acordats de signatures autoritzades.
* Desenvolupar i fer seguiment de la política bancària, de les relacions amb les entitats financeres, assignar volums de negoci i negociació de les condicions amb cadascuna d’elles.
* Efectuar el control de costos financers, interessos i comissions. Confeccionar el pressupost i objectius de despesa financera. Optimitzar la disposició dels comptes.
* Mantenir i vetllar per l’arxiu (físic i o virtual) de totes les operacions sota l’àmbit tresorer. Dissenyar un altre, si es considera necessari. Col·laborar amb auditoria externa i interna.
* Dissenyar protocols i instruccions que facilitin el seguiment i el funcionament quotidià per tercers (d’altres departaments o àrees) o col·laboradors dins del departament, en l’área de tresoreria. Col·laborar a re-dissenyar el programari informàtic relacionat, proposant noves solucions a necessitats existents.
* Confeccionar informes periòdics pel Òrgans de Direcció de l’entitat.
* Gestionar un equip de una o dues persones i treballar amb col·laboració amb la resta de l’equip de finances.
Requisits:
* Titulació en ADE.
* Experiència en Departament de Tresoreria mínima de 2 anys, preferiblement en “Gran Empresa”.
* Dotes de comunicació i organització. Tècniques de negociació.
* Habilitats de direcció i supervisió, presa de decisions i resolució de problemes.
* Orientació al cost i eficàcia.
* Adaptabilitat i flexibilitat. Exactitud i meticulositat.
Valorarem experiència (laboral i/o vivencial) en entitats sense afany de lucre.
Se ofereix:
* Localització: El Prat de Llobregat.
* Jornada i horari: Completa. 37,5 hores/set.
* Tipus de contracte: Indefinit.
* Data incorporació: Immediata.
El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/132732057/responsable-tresoreria-b581-barcelona/?utm_source=html
#J-18808-Ljbffr