Estamos buscando un Direct Lending Fund Operations Associate para Fondo de Deuda TIER 1 ubicado en Madrid.
Funciones :
* Responsabilidad de revisar o construir, hacer seguimiento y conciliar las inversiones y sus diversos componentes a lo largo de su ciclo de vida.
* Asegurar la integridad de los datos de manera oportuna para cumplir con los diversos requisitos de informes internos y externos.
* Entender y registrar los activos reestructurados en WSO - Movimiento principal, efectivo, instrumentos reflejados correctamente.
* Realizar una serie de actividades relacionadas con los pagos de acuerdos, preparación de flujos de efectivo, conciliación de márgenes, etc.
* Apoyar al equipo más amplio con consultas y proyectos de mejora en curso, por ejemplo, de sistemas, relaciones con inversionistas, auditores, etc.
* Mantener un conjunto de instalaciones ABL (estructuras tipo CLO) y sublíneas en el sistema; monitoreo de cumplimiento, etc.
* Asistir en el cierre de inversiones en Préstamos Directos, lo que puede involucrar una lista de verificación de inversiones, seguir el proceso de efectivo, verificar pagos, transferencias secundarias, etc.
* Trabajar con los Administradores de Fondos externos para garantizar la precisión de los datos y los informes, así como ejecutar pagos.
* Colaborar con equipos más amplios dentro del negocio para mejoras en políticas, procesos, sistemas de manera ocasional.
* Cualquier otra tarea que se requiera de vez en cuando.
Requisitos:
* Mínimo de 5 años de experiencia trabajando en operaciones en una institución financiera.
* Sólidos antecedentes académicos, idealmente con la finalización exitosa de una calificación en contabilidad con un Instituto de Contabilidad reconocido (ICAS, ICAEW, ACCA, etc.), aunque no se considera necesario.
* Altamente organizado con excelente atención al detalle.
* Fuerte trabajo en equipo y capacidad para colaborar con los demás miembros del equipo financiero y los administradores de fondos externos.
* Excelentes habilidades de comunicación, dominio del inglés.
* Alto nivel de motivación, integridad y entusiasmo.
* Capacidad para realizar múltiples tareas con excelentes habilidades de gestión del tiempo y enfoque en el inversionista.
* Mentalidad inquisitiva con ganas de aprender y hacer mejoras.
#J-18808-Ljbffr