¿Dónde trabajarás?
Empresa multinacional con sede en Barcelona.
¿Qué harás?
La persona seleccionada para el puesto de Tesorería tendrá como misión administrar los flujos de las Cuentas Bancarias optimizando los saldos de efectivo, asegurando la precisión de los asientos y actuando como intermediario entre los usuarios internos y las entidades bancarias para realizar los pagos a tiempo, identificar y documentar los cobros y administrar todo tipo de transacciones.
Como funciones principales realizará:
1. Actualizar los extractos bancarios diarios.
2. Realizar un seguimiento diario de todas las cuentas bancarias con el fin de identificar las transacciones diarias.
3. Rastrear e informar la disposición de efectivo para las cuentas bancarias afectadas por el fondo de caja.
4. Realizar previsiones periódicas de tesorería para garantizar fondos suficientes para cubrir las transacciones y evitar saldos negativos (bancos fuera del fondo de caja).
5. Preparar los pagos a tiempo de acuerdo con el Procedimiento de pago y el cronograma.
6. Producir conciliaciones bancarias para todas las cuentas para identificar los errores y corregirlos posteriormente.
7. Registrar las transacciones asignadas del banco en el módulo de Contabilidad General para garantizar que cada movimiento bancario se realice.
8. Contactar con las entidades bancarias cuando sea necesario para solucionar las incidencias que se produzcan.
9. Mantener los datos de la cuenta bancaria en el archivo Maestro de proveedores para garantizar la adecuada segregación de funciones.
10. Reportar cualquier solicitud de información del Banco Central.
11. Realizar todas las actividades de cierre relacionadas con el departamento de Tesorería.
¿A quién buscamos?
La persona seleccionada deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Licenciado en Administración de Empresas o similar.
2. Experiencia contable preferiblemente en áreas de tesorería.
3. Conocimiento/experiencia con normativa contable US GAAP.
4. Experiencia financiera (RTR Tax).
5. Usuario experto en Excel.
6. Portugués y español nativo/bilingüe. Nivel medio de inglés.
7. Se valorará positivamente personas con discapacidad.
¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido directamente con empresa final.
- Jornada completa de lunes a viernes.
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