La misión del puesto Administrativo/a de Tesorería consiste en apoyar en el registro, control y análisis de todas las operaciones relacionadas con la gestión de tesorería, garantizando de forma transparente y eficaz el adecuado tratamiento de toda la información y documentación contable según la normativa, los procedimientos y los plazos vigentes.
Funciones principales Supervisar y realizar el seguimiento diario de las posiciones de tesorería.
Conciliar mensualmente las cuentas bancarias de la entidad.
Llevar a cabo el seguimiento y resolución de incidencias surgidas en las transferencias y otros medios de pago.
Mantener la relación con las entidades bancarias.
Solicitar y controlar avales, depósitos y garantías.
Gestionar el archivo documental.
Requisitos Formación a nivel de ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas.
Se valorarán conocimientos de contabilidad en ONGs, módulo FI del ERP de SAP y/o herramientas CRM.
Nivel medio de inglés.
Experiencia mínima de tres años en puesto similar.
Te ofrecemos Contrato temporal para sustitución durante una baja.
Jornada completa.
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