Fundesplai (Fundacio Catalana De L''Esplai) Posicio: Responsable Tresoreria Localitat: El Prat de Llobregat Provincia: Barcelona N Vacants: 1 Funcions A Fundesplai busquem persona amb formacio en ADE i experiencia en Departament de Tresoreria minima de 2 anys, per ajudar al Cap de Finances a administrar els recursos financers de lentitat i del grup i garantir la disponibilitat de liquid i detectar futures necessitats. Objectiu General del Lloc de Treball: Administrar els recursos financers de lentitat i del grup. Garantir la disponibilitat del liquid necessari per fer front a les obligacions i detectar futures necessitats. Optimitzar la despesa financera (interessos i comissions). Les funcions consistiran en: Dirigir, gestionar i controlar la correcta comptabilitzacio de tots els aspectes de la tresoreria, dacord a la normativa de comptes anuals existent. Controlar els sistemes de pagaments i de cobraments, establint politiques de terminis i mitjans a utilitzar idonies que garanteixin el correcte funcionament de la tresoreria de lentitat. Executar els cobraments i pagaments, segons sistemes acordats de signatures autoritzades. Desenvolupar i fer seguiment de la politica bancaria, de les relacions amb les entitats financeres, assignar volums de negoci i negociacio de les condicions amb cadascuna delles. Efectuar el control de costos financers, interessos i comissions. Confeccionar el pressupost i objectius de despesa financera. Optimitzar la disposicio dels comptes. Mantenir i vetllar per larxiu (fisic i o virtual) de totes les operacions sota lambit tresorer. Dissenyar un altre, si es considera necessari. Collaborar amb auditoria externa i interna. Dissenyar protocols i instruccions que facilitin el seguiment i el funcionament quotidia per tercers (daltres departaments o arees) o collaboradors dins del departament, en larea de tresoreria. Collaborar a re dissenyar el programari informatic relacionat, proposant noves solucions a necessitats existents. Confeccionar informes periodics pel Organs de Direccio de lentitat. Gestionar un equip de una o dues persones i treballar amb collaboracio amb la resta de lequip de finances. Requisits: Titulacio en ADE. Experiencia en Departament de Tresoreria minima de 2 anys, preferiblement en Gran Empresa. Dotes de comunicacio i organitzacio. Tecniques de negociacio. Habilitats de direccio i supervisio, presa de decisions i resolucio de problemes. Orientacio al cost i eficacia. Adaptabilitat i flexibilitat. Exactitud i meticulositat. Valorarem experiencia (laboral i/o vivencial) en entitats sense afany de lucre. Se ofereix: Localitzacio: El Prat de Llobregat. Jornada i horari: Completa. 37,5 hores/set. Tipus de contracte: Indefinit. Data incorporacio: Immediata. El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo: https://www.kitempleo.es/empleo/132732057/responsable tresoreria b581 barcelona/?utm_source=html #J 18808 Ljbffr